Bitcoin
Binance Futures là gì? [Hướng dẫn sử dụng toàn tập từ A-Z]
Khi mở tài Binance Futures mọi người nhập mã “blogtienao” để giảm 10% nha. Bạn cũng có thể truy câp link sau để mở tài khoản: https://blogtienao.com/go/futures
Mới đây sàn Binance đã tung ra sàn giao dịch hợp đồng tương lai với mức đòn bẩy khủng lên tới 125x lần. Với mức đòn bẩy cao như thế này có thể giúp bạn mang lại những khoản lợi nhuận rất lớn. Nếu bạn là một trader chuyên nghiệp thì ngại gì không thử? Nếu bạn là người mới thì cũng nên tìm hiểu để biết Binance Futures là gì nhé.
Hãy cùng Blogtienao (BTA) tìm hiểu về Binance Futures nào!
Binance Futures là gì?
Binance Futures là một nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai của sàn Binance. Tức là bạn có thể kiếm được lợi nhuận khi thị trường lên hoặc xuống bằng cách đoán giá của một loại tiền điện thử nhất định trong tương lai với Binance Futures.
Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin không thời hạn trên Binance Futures chỉ sau BitMEX tại thời điểm viết bài. Đối với một nền tảng vừa ra mắt chưa đầy ba tháng thì đây là một sự thành công nữa của Binance.
Hiện tại, sàn giao dịch Binance đang có 2 nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai. Nền tảng thứ nhất là nền tảng Binance Futures mà BTA đang giới thiệu với mọi người đây.
Nền tảng thứ hai là Binance JEX. Nhưng JEX thì khá “lép vế” so với Futures. Nền tảng Futures với mức đòn bẩy x125 vẫn đang là “cổ máy kiếm tiền” của Binance.
Ngày 28/11/2019, hợp đồng tương lai vĩnh cửu thứ 2 – ETH/USDT được ra mắt trên Binance Futures. Với hợp đồng này người dùng có thể tùy chỉnh mức đòn bẩy từ x1 lên tới x50 lần.
Cập nhật 4/10/2020: Hiện tại nền tảng đã cập nhật thêm nhiều hợp đồng tương lai vĩnh cửu khác như: BCH, XRP, EOS,..
Phí giao dịch trên Binance Futures
Hình dưới đây là biểu phí giao dịch hợp đồng vĩnh cửu.
Chú thích:
- Maker: Người đặt lệnh
- Taker: Người khớp lệnh
Tổng quan về đòn bẩy trên nền tảng giao dịch Futures
Khi mở một vị thế bạn phải trả một số tiền ban đầu và khoản để duy trì vị thế ấy. Số tiền ban đầu gọi là Ký quỹ ban đầu (Initial Margin). Số tiền duy trì là Ký quỹ duy trì (Maintenance Margin).
Để có thể hiểu rõ thì mời mọi người tham khảo 3 ví dụ phía dưới.
Giả sử giá BTC 10000 USDT và bạn có 40000 USDT trong tài khoản thế chấp và chọn đòn bẩy 125x
Ví dụ 1: Bạn mở 1 BTC, giá trị danh nghĩa 10,000 USDT
- Ký quỹ ban đầu (Initial Margin): 10,000 * 0.8% = 80 USDT
- Ký quỹ duy trì (Maintenance Margin):10,000 * 0.4% = 40 USDT
- Tài sản thế chấp: 40000 – 40 = 39960 USDT
- Giá thanh lý: 10000 – 39960/1 <0; bạn sẽ không bao giờ bị thanh lý
Ví dụ 2: Bạn mở 4 BTC, giá trị danh nghĩa 40,000 USDT
- Ký quỹ ban đầu (Initial Margin): 40,000 * 0.8% = 320 USDT
- Ký quỹ duy trì (Maintenance Margin):40,000 * 0.4% = 160 USDT
- Tài sản thế chấp: 30000 – 160= 39840 USDT
- Giá thanh lý: 10000 – 39840/4 = 40
- Giá phá sản: 10000 – 40000/4 = 0
Ví dụ 3: Bạn mở 6 BTC, giá trị danh nghĩa 60,000 USDT
Với đòn bẩy 125x thì giá trị danh nghĩa không vượt quá 50000 USDT. Để thực hiện được lệnh này thì bạn phải hạ đòn bẩy xuống các mức thấp hơn.
Initial Margin
Initial Margin là số tiền bạn cần phải có khi mở một ví thế. Chẳng hạn như khi mức đòn bẩy là 125x. Lúc này, số tiền thực bạn phải trả để mở vị thế là 1/125 so với giá trị của hợp đồng.
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTC/USDT
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETH/USDT
Xem thêm: Giao Dịch Đòn Bẩy Là Gì ? ( Margin là gì )
Maintenance Margin
Maintenance Margin là số tiền bạn phải duy trì trong tài khoản ký quỹ sau khi mở một vị thế. Để tránh tự động thanh lý (auto-liquidation) thì bạn nên chủ động thanh lý trước khi tài sản thế chấp xuống dưới mức Ký quỹ duy trì.
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTC/USDT
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETH/USDT
Funding Rate
Đây là khoản tiền bên mua (Maker) sẽ phải trả cho bên bán (Taker). Cứ mỗi 8 tiếng sẽ Funding một lần với mức 0.01% tức là 0.03%/ngày.
Mức 0.01% này có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Đây là giao dịch trực tiếp giữa 2 bên nên Binance không thu bất kỳ khoản nào.
Lưu ý: Funding Rate sẽ không bao giờ vượt quá 0.05%.
Ưu điểm và nhược điểm của Binance Futures
Update: 13/12/2019
Hiện tại, đã có thể sử dụng Binance Futures trên ứng dụng Binance chạy Android và IOS.
Ưu điểm
- Cung cấp đòn bẩy cao lên tới x125 lần. Cao nhất trong thị trường tiền điện tử.
- Khối lượng giao dịch lớn dễ dàng thanh khoản.
- Giao diện đơn giản dễ nhìn.
- Có thể sử dụng tài khoản Binance không cần phải mở tài khoản khác
- Có thể trade trên app Binance Android.
Nhược điểm
- Tương đối khó sử dụng với những người mới bắt đầu.
- Hiện tại Binance Futures chưa có app trên IOS.
- Vẫn còn khá ít cặp giao dịch
Hướng dẫn giao dịch trên Binance Futures
Mở tài khoản Binance Futures
Trên website
Đầu tiên bạn phải có tài khoản Binance. Nếu chưa có thì đăng ký theo link sau: blogtienao.com/go/futures. Sau khi đăng ký xong thì mọi người chọn Futures.
Tại gốc phải phía dưới phần Open Futures Account. Mọi người điền blogtienao vào phần “Futures referral code” như hình dưới. Tiếp đó là nhấn vào Open now.
Khi điền mã giới thiệu của BTA thì mọi người sẽ được Kickback 10%. Tức là sẽ được giảm 10% phí giao dịch. Ngoài ra nếu mọi người dùng BNB để chiết khấu thì được giảm thêm 10% nữa. Vậy là mọi người giảm được tận 20% phí. Quá ổn phải không nào!
Sau đó, sẽ có biểu tượng thông báo Open Success phía gốc trên màn hình. Vậy là đã mở thành công tài khoản Binance Futures rồi đó. Quá đơn giản phải không nào?
Trên Binance App
Đầu tiên, mọi người vào phần “Quỹ” rồi nhấn vào Futures.
Tiếp theo, mọi người nhập mã “blogtienao” giảm 10% phí khi giao dịch và ủng hộ Blogtienao nhé. Cuối cùng, bạn nhấn nút Mở tài khoản Futures là xong nè.
Tìm hiểu giao diện giao dịch
- Các chỉ số của hợp đồng tương lai
- Đồ thị
- Nơi hiển thị các vị thế, số dư margin, lệnh đang mở, lịch sử lệnh, lịch sử giao dịch.
- Sổ lệnh bên mua và bên bán
- Các giao dịch đã được thực hiện
- Nơi đặt lệnh LONG/ SHORT
Cách chuyển tiền vào Binance Futures
Tại chổ đặt lệnh, bạn bấm vào chữ Transfer.
Sau khi bấm vào Transfer thì sẽ hiện ra như hình dưới. Bạn nhập số tiền tại phần “Amount” rồi nhấn Confirm Transfer. Vậy là đã chuyển từ ví sàn vào ví Futures rồi.
Để chuyển từ Binance Futures về lại ví sàn thì bạn chỉ nhấn vào nút tròn ở giữa. Chuyển mục From-To thành From Futures Wallet – To Exchange Wallet. Tiếp đó, nhập số tiền tại phần “Amount” rồi nhấn Confirm Transfer. Vậy là đã chuyển về ví sàn thành công rồi.
Cách đặt lệnh trên sàn Binance Futures
Trước khi đặt lệnh các bạn cần phải hiểu rõ từ ngữ sau đây
- Post-Only: Đây là lệnh sẽ được thêm vào sổ lệnh nhưng không thực thi ngay lập tức
- Time in Force (TIF): Thời gian có hiệu lực.
- Good til Cancelled (GTC): Lệnh này sẽ được thực hiện cho đến khi khớp hoặc sẽ bị hủy
- Immediate or Cancel (IOC): Lệnh này sẽ khớp một phần hoặc toàn bộ ngay lập tức, phần còn lại sẽ bị hủy.
- Fill or Kill (FOK): Lệnh phải được khớp hoàn toàn ngay lập tức hoặc bị hủy.
- Reduce-Only: Lệnh này sẽ chỉ đóng vị thế của bạn, không tăng nó.
- Trigger: là giá sẽ kích hoạt các lệnh Take-profit-limit, Take-profit-market
- Mark Price: Giá được tính toán bởi Binance dưa trên nhóm giá các sàn giao dịch lớn và Funding Rate.
- Last Price: Giá gần nhất được giao dịch trên Binance Futures.
- Cost: Số USDT bạn cần để vào lệnh LONG/SHORT.
- Order Qty: Số lượng vào lệnh.
Cách chuyển qua lại giữa các hợp đồng khác nhau
Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai Binance Futures hiện tại có 2 loại hợp đồng BTC và ETH. Nhưng trong tương lai thì sàn Binance cũng sẽ cho ra mắt thêm nhiều cặp giao dịch hơn nữa. Dưới đây là cách để các bạn chuyển sang các hợp đồng khác nhau:
Ở khu vực (1) như mình đã nói ở phần giao diện giao dịch. Bạn di chuyển chuột đến phần BTCUSDT. Phần mình đã đóng khung màu xanh như hình dưới.
Các cặp giao dịch được hiện lên. Click chuột vào hợp đồng bạn muốn giao dịch là xong.
Tùy chỉnh các mức đòn bẩy trên Binance Futures
Tại khu vực các chỉ số hợp đồng tương lai bạn nhấn vào 20x
Sau đó sẽ hiện lên một khung điều chỉnh như hình dưới. Bây giờ, bạn có thể điều chỉnh đòn bẩy từ 1x-125x. Để xác nhận mức dòn bẩy bạn hãy nhấn Confirm.
Khi điều chỉnh mức đòn bẩy mong muốn trên Binance Futures thành công thì sẽ hiện thông báo như phía dưới.
Lệnh Limit
Đây là lệnh dùng để Buy/Long hay Sell/Short với mức giá mong muốn.
Ví dụ: Bạn muốn Buy/Long 1 BTC với giá 9000 USDT. Bạn chỉ cần nhập 9000 vào phần “Price” và 1 vào phần “Order Qty”. Cuối cùng bạn chỉ cần nhấn nút Buy/Long. Bạn có thể chọn Post-Only hoặc TIF tùy vào mục dích. Tương tự cho lệnh Sell/Short.
Lệnh Market
Lệnh này giúp bạn LONG/SHORT một cách nhanh nhất. Lệnh này sẽ khớp với giá tốt nhất đang có trong sổ lệnh.
Ví dụ: Giá thị trường 9000 USDT/BTC. Bạn nghĩ BTC còn tăng và bạn Buy/Long 1 BTC với giá hiện tại thì bạn chỉ cần nhập 1 tại “Order Qty” sau đó nhấn nút Buy/Long.
Lệnh Stop-Limit
Đây là lệnh sẽ kích hoạt một lệnh giới hạn khi giá thị trường đạt đến Stop Pirce. Limit
Ví dụ: Giá BTC 10000 USDT. Bạn đặt một lệnh Sell/Short Stop-Limit. Giá Stop Price là 10200 USDT. Giá giới hạn 10215 USDT. Số lượng 1 BTC. Khi giá Bitcoin lên tới 10200 USDT thì sẽ có một lệnh Sell/Short ở giá 10215 USDT được đặt cho 1 BTC này.
Lệnh Stop-Market
Lệnh này sẽ kích hoạt một lệnh Market khi đạt đến Stop Price.
Để vào phần đặt lệnh này thì bạn đưa chuột vào dấu mũi tên phần Stop-Limit rồi chọn Stop-Market. Tương tự cho các lệnh còn lại.
Ví du: Giá BTC 10000 USDT. Bạn đặt một lệnh Sell/Short Stop-Market. Giá Stop-Price là 10100 USDT. Số lượng 1 BTC. Khi giá thị trường lên tới 10100 thì sẽ một lệnh Market sẽ được đặt cho 1 BTC với giá thị trường.
Lệnh Take-Profit-Limit
Cũng giống như Stop-limit, nhưng giá sẽ đi theo hướng thuận lợi. Lệnh này dùng để đặt một mục tiêu lên vị thế đang mở. Đùng để chốt lời và đóng vị thế.
Ví dụ: Giá BTC hiện tại 10500 USDT. Trigger Price – 10100 USDT, Price – 10050 USDT. Số lượng 1 BTC. Người dùng chọn Sell/Short .Nếu giá BTC đạt 10100 USDT thì sẽ một lệnh Sell/Short giới hạn cho 1 BTC với giá giới hạn 10050. Mọi người nên đặt giá Price<Trigger Price để tăng cơ hội được kích hoạt.
Lệnh Take-Profit-Market
Lệnh này cũng tương tự như Take Profit Limit nhưng không có giá giới hạn.
Ví dụ: Giá BTC hiện tại 9000 USDT. Trigger Price 10000 USDT. Số lượng 1 BTC. Người dùng chọn Buy/Long. Nếu giá BTC đạt 10000 USDT thì sẽ có một lệnh Market cho 1 BTC được đặt với giá thị trường.
Tương lai của Binance Futures
Chỉ mới hoạt động chưa tới ba tháng nhưng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin chỉ đứng sau sàn BitMEX. Mới đây, khối lượng giao dịch đã “bùng nổ” gần 3 tỷ USD trong 24 giờ. Trong tương lai sàn giao dịch về hợp đồng tương lai sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Binance còn dự kiến ra mắt thêm nhiều cặp giao dịch, giao dịch tài sản thế chấp chéo và ra mắt ứng dụng Binance IOS.
Lời kết
Hy vọng bài viết “Binance Futures là gì? Hướng dẫn sử dụng toàn tập từ A-Z “ giúp bạn hiểu rõ hơn về sàn giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu của Binance.
Đầu tư đòn bẩy có thể mang lại lợi nhuận lớn nhưng rủi ro đi kèm cũng không phải nhỏ. Mọi người nên cân nhắc và quản lí rủi ro. Blogtienao (BTA) chúc các bạn thành công đầu tư trong lĩnh vực này. Cảm ơn bạn đã xem bài viết!